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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 295.00 | | 867 295.00 | 867 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 295.00 | | 877 295.00 | 877 295.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 409.00 | | 919 409.00 | 919 409.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
DL TOTAL (I) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 443.00 | | | 909 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 872.00 | | | 922 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 409.00 | | | 919 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 443.00 | | | 909 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 877 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 867 295.00 | | 867 295.00 | 867 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 136.00 | 33 841.00 | 867 295.00 | 901 136.00 |