| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 5 499.00 | 32 532.00 | 38 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 396.00 | 5 499.00 | 47 897.00 | 53 396.00 |
060 Stock marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
110 Total général Actif | 83 725.00 | 5 499.00 | 78 227.00 | 83 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 765.00 | | | -12 765.00 |
242 Autres charges externes. | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -754.00 | | | -754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -754.00 | | | -754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 927.00 | | | 11 927.00 |