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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
CF Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 303.00 | | | 220 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |