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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 122.00 | 704.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 426.00 | 122.00 | 212 304.00 | 212 426.00 |
BZ Autres créances | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 430.00 | 122.00 | 325 308.00 | 325 430.00 |
CU Autres participations | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 115 198.00 | | 36 692.00 |
DL TOTAL (I) | 321 890.00 | 325 198.00 | | 321 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 2 178.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 2 413.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 418.00 | 4 802.00 | | 3 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 308.00 | 330 000.00 | | 325 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308.00 | 4 802.00 | | 3 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 692.00 | 115 198.00 | | 36 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |