| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 96 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 609.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 96 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |