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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 470.00 | | 413 470.00 | 413 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 194.00 | | 558 194.00 | 558 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DL TOTAL (I) | 250 669.00 | | | 250 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 676.00 | | | 247 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 525.00 | | | 307 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 194.00 | | | 558 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 677.00 | 42 012.00 | 172 440.00 | 247 677.00 |
VI Groupe et associés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 525.00 | 101 860.00 | 172 440.00 | 307 525.00 |