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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 020.00 | 40 569.00 | 451.00 | 41 020.00 |
AH Fonds commercial | 312 334.00 | | 312 334.00 | 312 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 604.00 | 90 714.00 | 10 890.00 | 101 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 127.00 | 148 452.00 | 323 675.00 | 472 127.00 |
BP En cours de production de services | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 558.00 | | 129 558.00 | 129 558.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 256 822.00 | | 256 822.00 | 256 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 366.00 | 148 452.00 | 773 914.00 | 922 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DG Autres réserves | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 978.00 | 167 329.00 | | 170 978.00 |
DL TOTAL (I) | 621 315.00 | 497 329.00 | | 621 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 104 599.00 | | 3 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 4 566.00 | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 479.00 | 160 763.00 | | 101 479.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 599.00 | 277 952.00 | | 152 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 914.00 | 775 281.00 | | 773 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 599.00 | 277 952.00 | | 152 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 623.00 | | 4 030.00 | 476 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 472 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 742.00 | 353 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 118 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 096.00 | | | 359 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 527.00 | | 4 030.00 | 117 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 529.00 | 7 449.00 | 8 526.00 | 149 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 3 562.00 | 5 742.00 | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | 3 887.00 | 2 784.00 | 106 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |