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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 403.00 | 2 581.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 442.00 | 4 674.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 630.00 | 845.00 | 72 786.00 | 73 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 246.00 | 845.00 | 138 401.00 | 139 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 884.00 | 73 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 884.00 | 8 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VI Groupe et associés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |