| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160 000.00 | 7 208.00 | 1 152 792.00 | 1 160 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 660 000.00 | 7 208.00 | 5 652 792.00 | 5 660 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
072 Créances – Autres | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
084 Disponibilités | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 880.00 | | 252 880.00 | 252 880.00 |
110 Total général Actif | 5 912 880.00 | 7 208.00 | 5 905 673.00 | 5 912 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 458 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 241 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 446 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 905 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 660 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 122 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 722 932.00 | | | 722 932.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 933.00 | | | 722 933.00 |
242 Autres charges externes. | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 913.00 | | | 412 913.00 |
252 Charges sociales | 241 933.00 | | | 241 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 538.00 | | | 764 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 219.00 | | | -41 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 660 000.00 | | | 5 660 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |