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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 262 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 044.00 | |
BT Marchandises | | | 2 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DL TOTAL (I) | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 677.00 | | | 435 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 779.00 | | | 492 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 382.00 | | 1 001 382.00 | 1 001 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 382.00 | | 1 001 382.00 | 1 001 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 869.00 | | | 1 005 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 767.00 | | | 958 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 300 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 37 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 855.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 798.00 | 25 320.00 | 103 329.00 | 152 798.00 |
VI Groupe et associés | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 677.00 | 87 440.00 | 324 089.00 | 435 677.00 |