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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 7 403.00 | 58 149.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 1 420.00 | 16 780.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 052.00 | 8 823.00 | 500 228.00 | 509 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CF Disponibilités | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 825.00 | 8 823.00 | 596 002.00 | 604 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
DL TOTAL (I) | -24 761.00 | | | -24 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 623.00 | | | 399 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 002.00 | | | 596 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 052.00 | | | 509 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 052.00 | | | 509 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 623.00 | 61 355.00 | 338 268.00 | 399 623.00 |
VI Groupe et associés | 147 819.00 | 147 819.00 | | 147 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 574.00 | 42 274.00 | 300.00 | 42 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 763.00 | 282 495.00 | 338 268.00 | 620 763.00 |