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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 161.00 | | 1 099 161.00 | 1 099 161.00 |
CF Disponibilités | 303 872.00 | | 303 872.00 | 303 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 872.00 | | 303 872.00 | 303 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 033.00 | | 1 403 033.00 | 1 403 033.00 |
CU Autres participations | 1 099 161.00 | | 1 099 161.00 | 1 099 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 473.00 | | | 310 473.00 |
DL TOTAL (I) | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 532.00 | | | 1 089 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 560.00 | | | 1 096 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 033.00 | | | 1 403 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 230.00 | | | 315 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 473.00 | | | 310 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 161.00 | | | 1 099 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 161.00 | | | 1 099 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 533.00 | 91 399.00 | 371 870.00 | 1 089 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 561.00 | 98 427.00 | 371 870.00 | 1 096 561.00 |