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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 042.00 | | 2 149 042.00 | 2 149 042.00 |
BZ Autres créances | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 064.00 | | 2 267 064.00 | 2 267 064.00 |
CU Autres participations | 2 137 051.00 | | 2 137 051.00 | 2 137 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 540.00 | | | -17 540.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 112.00 | | | 1 754 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 112.00 | | | 2 174 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 064.00 | | | 2 267 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 492.00 | | | -10 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 540.00 | | | -17 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 112.00 | 103 234.00 | 621 285.00 | 1 954 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 151.00 | 85 160.00 | 11 991.00 | 97 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 112.00 | 323 234.00 | 621 285.00 | 2 174 112.00 |