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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 150.00 | 18 009.00 | 78 141.00 | 96 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 409.00 | 4 072.00 | 38 337.00 | 42 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 209.00 | 22 081.00 | 266 128.00 | 288 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BN En cours de production de biens | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
BT Marchandises | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 530.00 | | 149 530.00 | 149 530.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 805.00 | | 463 805.00 | 463 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 014.00 | 22 081.00 | 729 933.00 | 752 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
DL TOTAL (I) | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 274.00 | | | 301 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 542.00 | | | 611 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 933.00 | | | 729 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 134.00 | | | 247 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UX Autres créances clients | 149 530.00 | 149 530.00 | | 149 530.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 274.00 | 58 209.00 | 213 101.00 | 301 274.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | 1.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 198.00 | 247 134.00 | 213 101.00 | 490 198.00 |