| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 37.00 | 1 313.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 55.00 | 752.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 517.00 | 92.00 | 1 637 424.00 | 1 637 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BZ Autres créances | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CF Disponibilités | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 868.00 | 92.00 | 1 873 776.00 | 1 873 868.00 |
CU Autres participations | 1 635 344.00 | | 1 635 344.00 | 1 635 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DK Provisions réglementées | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 566 507.00 | | | 566 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 273.00 | | | 339 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 353.00 | | | 851 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 268.00 | | | 1 307 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 776.00 | | | 1 873 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 457.00 | | | 576 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 273.00 | 339 273.00 | | 339 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 353.00 | 120 542.00 | 545 631.00 | 851 353.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 268.00 | 576 458.00 | 545 631.00 | 1 307 268.00 |