| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376 598.00 | | 2 376 598.00 | 2 376 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 699.00 | | 2 376 699.00 | 2 376 699.00 |
BZ Autres créances | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CF Disponibilités | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 149.00 | | 2 627 149.00 | 2 627 149.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 924.00 | -1 127.00 | | 99 924.00 |
DK Provisions réglementées | 18 940.00 | 52.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 121 737.00 | 2 925.00 | | 121 737.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 420.00 | 2 000 000.00 | | 2 008 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 949.00 | 120 400.00 | | 149 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 780.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 413.00 | 2 421 180.00 | | 2 505 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 149.00 | 2 424 105.00 | | 2 627 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 728.00 | 332 567.00 | | 208 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 888.00 | 52.00 | | 18 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 888.00 | 52.00 | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 354.00 | -52.00 | | -17 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 550.00 | 1 200.00 | | 126 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 626.00 | 2 327.00 | | 26 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 924.00 | -1 127.00 | | 99 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 699.00 | | | 2 376 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 699.00 | | | 2 376 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | 18 888.00 | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 18 888.00 | | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 420.00 | 161 685.00 | 655 681.00 | 2 008 420.00 |
VI Groupe et associés | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 413.00 | 208 728.00 | 805 630.00 | 2 505 413.00 |