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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 080.00 | | 281 080.00 | 281 080.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
CU Autres participations | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 769.00 | -4 456.00 | | 44 769.00 |
DK Provisions réglementées | 4 086.00 | 1 560.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 45 399.00 | -1 896.00 | | 45 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 104.00 | 281 259.00 | | 242 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 3 362.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 510.00 | 284 621.00 | | 245 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 910.00 | 282 726.00 | | 290 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 903.00 | 43 659.00 | | 43 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | 1 560.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 1 617.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -1 617.00 | | -2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681.00 | 4 456.00 | | 5 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 769.00 | -4 456.00 | | 44 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 026.00 | 40 419.00 | 160 632.00 | 242 026.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 510.00 | 43 903.00 | 160 632.00 | 245 510.00 |