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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 96.00 | 984.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 020.00 | 96.00 | 13 233 924.00 | 13 234 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 898.00 | 96.00 | 13 342 802.00 | 13 342 898.00 |
CU Autres participations | 13 232 940.00 | | 13 232 940.00 | 13 232 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 017.00 | | | -589 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 983.00 | | | 3 210 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 989 075.00 | | | 3 989 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 783.00 | | | 6 020 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126 750.00 | | | 10 126 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 802.00 | | | 13 342 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 225.00 | 62 504.00 | 253 730.00 | 191 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 225.00 | 62 504.00 | 253 730.00 | 191 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 186.00 | | | 425 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 186.00 | | | 425 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 614.00 | | | -391 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 168.00 | | | 420 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 185.00 | | | 1 009 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 017.00 | | | -589 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 234 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 234 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232 940.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 989 075.00 | 239 075.00 | | 3 989 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 783.00 | 770 783.00 | 3 000 000.00 | 6 020 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126 750.00 | 1 126 750.00 | 3 000 000.00 | 10 126 750.00 |