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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 100.00 | 595.00 | 301 505.00 | 302 100.00 |
BZ Autres créances | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 292 548.00 | | 292 548.00 | 292 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 548.00 | | 440 548.00 | 440 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 648.00 | 595.00 | 742 053.00 | 742 648.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 595.00 | 1 505.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 987.00 | | | 706 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 053.00 | | | 742 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 987.00 | | | 706 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 100.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 595.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 986.00 | 301 986.00 | | 301 986.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 987.00 | 706 987.00 | | 706 987.00 |