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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 3 072.00 | 18 094.00 | 21 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 167.00 | 3 072.00 | 36 094.00 | 39 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
110 Total général Actif | 85 736.00 | 3 072.00 | 82 664.00 | 85 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 191.00 | | | 18 191.00 |