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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554 694.00 | | 2 554 694.00 | 2 554 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 104 851.00 | | 12 104 851.00 | 12 104 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 878.00 | | 450 878.00 | 450 878.00 |
BZ Autres créances | 1 064 699.00 | | 1 064 699.00 | 1 064 699.00 |
CF Disponibilités | 310 776.00 | | 310 776.00 | 310 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 174.00 | | 2 139 174.00 | 2 139 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 324 923.00 | | 14 324 923.00 | 14 324 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 8 450 156.00 | | 8 450 156.00 | 8 450 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 805.00 | | | 561 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 883.00 | | | 1 446 883.00 |
DH Report à nouveau | -168 057.00 | | | -168 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 619.00 | | | 1 555 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 250.00 | | | 3 396 250.00 |
DP Provisions pour risques | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 927 406.00 | | | 2 927 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 795.00 | | | 5 375 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 323.00 | | | 1 934 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 883 801.00 | | | 10 883 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 324 923.00 | | | 14 324 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 262.00 | | | 3 427 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 565.00 | | 627 565.00 | 627 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 565.00 | | 627 565.00 | 627 565.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 260.00 | | | -173 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 624.00 | | | 2 453 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 004.00 | | | 898 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 619.00 | | | 1 555 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453 851.00 | 751 000.00 | | 11 453 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 12 104 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 12 104 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453 851.00 | 751 000.00 | | 11 453 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 297.00 | 39 575.00 | | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 39 575.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 927 406.00 | 4 200.00 | | 2 927 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 553.00 | 397 553.00 | | 397 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554 695.00 | | 2 554 695.00 | 2 554 695.00 |
UX Autres créances clients | 450 878.00 | 450 878.00 | | 450 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 795.00 | 842 462.00 | 3 333 333.00 | 5 375 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 699.00 | 1 064 699.00 | | 1 064 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 127.00 | 1 616 433.00 | 3 154 695.00 | 4 771 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 478.00 | 1 492 939.00 | 3 333 333.00 | 8 949 478.00 |