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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
AN Terrains | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
AP Constructions | 634 746.00 | 10 579.00 | 624 167.00 | 634 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 420.00 | 2 286.00 | 60 134.00 | 62 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 639.00 | 12 865.00 | 971 774.00 | 984 639.00 |
BT Marchandises | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 329.00 | 12 865.00 | 1 178 464.00 | 1 191 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 981.00 | | | -23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 774.00 | | | 706 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 362.00 | | | 349 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 445.00 | | | 1 102 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 464.00 | | | 1 178 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 981.00 | | | -23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 362.00 | | 349 362.00 | 349 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 775.00 | 5 088.00 | 197 704.00 | 706 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 776.00 | | | 726 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 445.00 | 51 396.00 | 547 066.00 | 1 102 445.00 |