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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 149.00 | 1 351.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 930.00 | 149.00 | 4 057 781.00 | 4 057 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BZ Autres créances | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 261.00 | 149.00 | 4 168 112.00 | 4 168 261.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 943.00 | | | 4 027 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 112.00 | | | 4 168 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VC Groupe et associés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
ST Autres comptes | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YT Sous‐traitance | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 936.00 | | | 183 936.00 |