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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 1 942.00 | 29 058.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 4 990.00 | 665.00 | 4 325.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 2 524.00 | 14 436.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 8 160.00 | 26 000.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 364.00 | 13 291.00 | 107 073.00 | 120 364.00 |
BT Marchandises | 316 812.00 | | 316 812.00 | 316 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 692.00 | | 408 692.00 | 408 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 056.00 | 13 291.00 | 515 765.00 | 529 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 177.00 | | | 496 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 765.00 | | | 515 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 291.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 401.00 | 28 147.00 | 116 627.00 | 188 401.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 358.00 | 80 104.00 | 33 254.00 | 113 358.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 177.00 | 335 923.00 | 116 627.00 | 496 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
ST Autres comptes | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |