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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 157.00 | 4 435.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 663.00 | 157.00 | 898 506.00 | 898 663.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 068.00 | 157.00 | 968 911.00 | 969 068.00 |
CU Autres participations | 894 071.00 | | 894 071.00 | 894 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 885.00 | | | 645 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 320.00 | | | 775 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 911.00 | | | 968 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 885.00 | 55 725.00 | 223 727.00 | 645 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 712.00 | | | 673 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 170.00 | | | -72 170.00 |
VP Divers | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 342.00 | 58 750.00 | 4 592.00 | 63 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 320.00 | 185 161.00 | 223 727.00 | 775 320.00 |