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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 25.00 | 181.00 | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 455.00 | 795.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216.00 | 479.00 | 2 737.00 | 3 216.00 |
BT Marchandises | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 372.00 | 1 219.00 | 290 153.00 | 291 372.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 980.00 | 1 219.00 | 702 761.00 | 703 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 196.00 | 1 698.00 | 705 497.00 | 707 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 097.00 | | | 547 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 298.00 | | | 599 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 497.00 | | | 705 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 976.00 | | | 598 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215.00 | | 206.00 | 3 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | 206.00 | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 381.00 | 71.00 | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 69.00 | 71.00 | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 313.00 | | 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 097.00 | 547 097.00 | | 547 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 289 909.00 | 289 909.00 | | 289 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 396.00 | 308 636.00 | 1 760.00 | 310 396.00 |
VW T.V.A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 976.00 | 598 976.00 | | 598 976.00 |