| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 346.00 | 849.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 529.00 | 2 838.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 171.00 | 2 964.00 | 38 207.00 | 41 171.00 |
AX Avances et acomptes | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 963.00 | 4 840.00 | 70 124.00 | 74 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 240 301.00 | | 240 301.00 | 240 301.00 |
CF Disponibilités | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 442.00 | | 491 442.00 | 491 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 405.00 | 4 840.00 | 561 565.00 | 566 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 969.00 | | | 295 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 768.00 | | | 397 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 565.00 | | | 561 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FD Production vendue biens | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FG Production vendue services | 577 783.00 | | 577 783.00 | 577 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 472.00 | | 582 472.00 | 582 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 18 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 055.00 | | | 583 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 969.00 | 261 232.00 | | 295 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 075.00 | 59 589.00 | | 60 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 345.00 | 261 246.00 | | 264 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 845.00 | 261 246.00 | 500.00 | 264 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 591.00 | 353 368.00 | | 388 591.00 |