| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 152.00 | 1 387.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 829.00 | 21 388.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 755.00 | 981.00 | 22 774.00 | 23 755.00 |
BT Marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 262.00 | 981.00 | 41 281.00 | 42 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 755.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 189.00 | 4 900.00 | 19 289.00 | 24 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 239.00 | 14 950.00 | 19 289.00 | 34 239.00 |