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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 889.00 | 36 111.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 000.00 | 3 889.00 | 37 111.00 | 41 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
110 Total général Actif | 125 816.00 | 3 889.00 | 121 927.00 | 125 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
242 Autres charges externes. | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
252 Charges sociales | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |