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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 575.00 | | 1 134 575.00 | 1 134 575.00 |
CU Autres participations | 1 093 185.00 | | 1 093 185.00 | 1 093 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DK Provisions réglementées | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 594.00 | | | 1 047 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 575.00 | | | 1 134 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 201.00 | | | 1 093 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 201.00 | | | 1 093 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 404.00 | 16 372.00 | 40 033.00 | 56 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 981.00 | 46 948.00 | 40 033.00 | 86 981.00 |