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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 5 229.00 | 10 346.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 7 264.00 | 34 020.00 | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 860.00 | 12 494.00 | 44 366.00 | 56 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BN En cours de production de biens | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 984.00 | 12 494.00 | 132 489.00 | 144 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 8 713.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 45 791.00 | 13 713.00 | | 45 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 806.00 | 39 331.00 | | 44 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 3 872.00 | | 17 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 2 000.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 8 863.00 | | 10 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | 2 865.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 698.00 | 56 932.00 | | 86 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 489.00 | 70 645.00 | | 132 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 519.00 | 26 058.00 | | 52 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 530.00 | |
FM Production stockée | | | 12 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 658.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 447.00 | 55 637.00 | | 273 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 369.00 | 46 924.00 | | 241 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | 8 713.00 | | 32 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 471.00 | | 33 390.00 | 23 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | | 33 390.00 | 23 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 10 205.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 10 205.00 | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 806.00 | 11 603.00 | 33 203.00 | 44 806.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 723.00 | 52 520.00 | 33 203.00 | 85 723.00 |