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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 1 861.00 | 10 447.00 | 12 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 248.00 | 5 861.00 | 191 387.00 | 197 248.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
084 Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
110 Total général Actif | 228 839.00 | 5 861.00 | 222 978.00 | 228 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
252 Charges sociales | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 225.00 | | | -42 225.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 299.00 | | | -53 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 940.00 | | | 195 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |