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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 315.00 | | 953 315.00 | 953 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 186.00 | | 985 186.00 | 985 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 685 497.00 | | | 685 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 689.00 | | | 299 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 186.00 | | | 985 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 982 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 128.00 | 953 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 128.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 953 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 000.00 | 18 900.00 | 170 100.00 | 189 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 098.00 | 26 783.00 | 38 315.00 | 65 098.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 689.00 | 129 589.00 | 170 100.00 | 299 689.00 |