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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 320.00 | 589.00 | 22 730.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 1 577.00 | 18 523.00 | 20 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 921.00 | 2 167.00 | 48 754.00 | 50 921.00 |
BP En cours de production de services | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
BZ Autres créances | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CF Disponibilités | 225 928.00 | | 225 928.00 | 225 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 094.00 | | 518 094.00 | 518 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 016.00 | 2 167.00 | 566 849.00 | 569 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 465.00 | | | 461 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 849.00 | | | 566 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 324.00 | 296 324.00 | | 296 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VB T. V. A. | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 324.00 | 169 824.00 | 7 500.00 | 177 324.00 |
VW T.V.A. | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 465.00 | 461 465.00 | | 461 465.00 |