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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 336.00 | | 867 336.00 | 867 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 470.00 | | | 313 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 576.00 | | | 502 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 337.00 | | | 817 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 336.00 | | | 867 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 578.00 | | | 569 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 625.00 | | | 86 625.00 |