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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 874.00 | | 1 137 874.00 | 1 137 874.00 |
AP Constructions | 202 479.00 | 3 903.00 | 198 576.00 | 202 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 406.00 | 2 086.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 470.00 | 432.00 | 13 037.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 214.00 | 4 742.00 | 1 352 473.00 | 1 357 214.00 |
BT Marchandises | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
BZ Autres créances | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 321.00 | | 327 321.00 | 327 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 535.00 | 4 742.00 | 1 679 794.00 | 1 684 535.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
DL TOTAL (I) | 223 872.00 | | | 223 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 536.00 | | | 901 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 595.00 | | | 325 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 922.00 | | | 1 455 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 794.00 | | | 1 679 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 400.00 | | | 628 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 595.00 | 324 083.00 | 1 512.00 | 325 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 536.00 | 75 526.00 | 386 909.00 | 901 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 922.00 | 628 400.00 | 388 421.00 | 1 455 922.00 |