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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 555.00 | 2 044.00 | 2 598.00 |
BF Prêts | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 002.00 | 555.00 | 1 105 447.00 | 1 106 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 347.00 | | 243 347.00 | 243 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 349.00 | 555.00 | 1 348 794.00 | 1 349 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 664.00 | 29 780.00 | | 265 664.00 |
DL TOTAL (I) | 570 444.00 | 304 780.00 | | 570 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 247.00 | 726 608.00 | | 625 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 034.00 | 139 510.00 | | 130 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 790.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 230.00 | 8 895.00 | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 350.00 | 877 803.00 | | 778 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 794.00 | 1 182 583.00 | | 1 348 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | 2.00 | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | 6 495.00 | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 054.00 | 72 002.00 | | 500 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 390.00 | 42 222.00 | | 234 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 664.00 | 29 780.00 | | 265 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 757.00 | | 4 244.00 | 1 136 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 103 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 106 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | 1 841.00 | 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 000.00 | | 2 403.00 | 1 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 534.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 534.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UP Prêts | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 247.00 | 103 822.00 | 421 628.00 | 625 247.00 |
VI Groupe et associés | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350.00 | 256 925.00 | 421 628.00 | 778 350.00 |