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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 725.00 | | 1 754 725.00 | 1 754 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 142.00 | | 489 142.00 | 489 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 867.00 | | 2 243 867.00 | 2 243 867.00 |
CU Autres participations | 1 708 525.00 | | 1 708 525.00 | 1 708 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 421.00 | | | -67 421.00 |
DL TOTAL (I) | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 299.00 | | | 1 755 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 289.00 | | | 2 141 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 867.00 | | | 2 243 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 737.00 | | | 564 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 421.00 | | | -67 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 754 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 989.00 | 382 989.00 | | 382 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 300.00 | 178 748.00 | 685 885.00 | 1 755 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 744 425.00 | | | 1 744 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 412.00 | 476 491.00 | 8 921.00 | 485 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 289.00 | 564 738.00 | 685 885.00 | 2 141 289.00 |