| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 713.00 | 6 803.00 | 220 910.00 | 227 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 563.00 | 6 803.00 | 238 760.00 | 245 563.00 |
BT Marchandises | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CF Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 119.00 | | 221 119.00 | 221 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 683.00 | 6 803.00 | 459 879.00 | 466 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 108.00 | | | 452 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 879.00 | | | 459 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
FG Production vendue services | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 26 834.00 | 223 166.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 777.00 | 49 927.00 | 17 850.00 | 67 777.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 108.00 | 166 942.00 | 285 166.00 | 452 108.00 |