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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
072 Créances – Autres | 789 273.00 | | 789 273.00 | 789 273.00 |
084 Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 489.00 | | 873 489.00 | 873 489.00 |
110 Total général Actif | 897 089.00 | | 897 089.00 | 897 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 818 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 901 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
242 Autres charges externes. | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
252 Charges sociales | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
294 Charges financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |