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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 198 965.00 | | 4 198 965.00 | 4 198 965.00 |
BZ Autres créances | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CF Disponibilités | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 522.00 | | 4 286 522.00 | 4 286 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 522.00 | | 4 286 522.00 | 4 286 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 396.00 | | | 1 981 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 650.00 | | | 4 245 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 522.00 | | | 4 286 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 650.00 | | | 4 245 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981 396.00 | | | 1 981 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 198 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 198 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 965.00 | | | 4 198 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 093.00 | | | 4 208 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 396.00 | 1 981 396.00 | | 1 981 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 650.00 | 4 245 650.00 | | 4 245 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |