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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 389 725.00 | 161 100.00 | 1 228 625.00 | 1 389 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 399 725.00 | 161 100.00 | 1 238 625.00 | 1 399 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 728.00 | | 326 728.00 | 326 728.00 |
072 Créances – Autres | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
084 Disponibilités | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 812.00 | | 491 812.00 | 491 812.00 |
110 Total général Actif | 1 891 537.00 | 161 100.00 | 1 730 437.00 | 1 891 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 160 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 527 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 730 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 474 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454 724.00 | | | 1 454 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 474 725.00 | | | 1 474 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 424.00 | | | 30 424.00 |