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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 179.00 | | 145 179.00 | 145 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 744.00 | 79 672.00 | 91 072.00 | 170 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617.00 | 1 011.00 | 11 606.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 540.00 | 80 683.00 | 247 857.00 | 328 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 406 846.00 | | 406 846.00 | 406 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 430.00 | | 476 430.00 | 476 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 970.00 | 80 683.00 | 724 287.00 | 804 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DG Autres réserves | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 308.00 | 140 573.00 | | 155 308.00 |
DL TOTAL (I) | 335 882.00 | 240 573.00 | | 335 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 468.00 | 296 904.00 | | 267 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | 57 701.00 | | 49 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 15 692.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 64 429.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 405.00 | 434 726.00 | | 388 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 287.00 | 675 300.00 | | 724 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 923.00 | | 19 617.00 | 308 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 744.00 | | 19 617.00 | 163 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 468.00 | 29 634.00 | 120 540.00 | 267 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 405.00 | 150 571.00 | 120 540.00 | 388 405.00 |