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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 996.00 | 32 497.00 | 5 499.00 | 37 996.00 |
AP Constructions | 30 948.00 | 28 716.00 | 2 232.00 | 30 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 43 401.00 | 2 908.00 | 46 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 699.00 | 104 614.00 | 38 084.00 | 142 699.00 |
BT Marchandises | 2 556 611.00 | 83 999.00 | 2 472 611.00 | 2 556 611.00 |
BZ Autres créances | 5 901 183.00 | 1 390 149.00 | 4 511 034.00 | 5 901 183.00 |
CF Disponibilités | 1 058 772.00 | | 1 058 772.00 | 1 058 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 977.00 | 1 474 148.00 | 8 042 829.00 | 9 516 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 675.00 | 1 578 762.00 | 8 080 913.00 | 9 659 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 345.00 | | | 659 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 820.00 | | | 1 652 820.00 |
DK Provisions réglementées | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 819.00 | | | 2 378 819.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 097.00 | | | 3 247 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 020.00 | | | 1 431 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 650.00 | | | 843 650.00 |
EA Autres dettes | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 449.00 | | | 5 641 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 913.00 | | | 8 080 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 449.00 | | | 5 641 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 517 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 517 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 734 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 145 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 209.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 746 881.00 | | | 18 746 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 094 060.00 | | | 17 094 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 820.00 | | | 1 652 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 588.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 889.00 | 142 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 889.00 | 77 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 768.00 | 96 154.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 271.00 | 96 154.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 489.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 868.00 | 13 223.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 142 615.00 | 58 616.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 533 967.00 | 143 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 676 582.00 | 202 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 755 939.00 | 215 657.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 209.00 | 215 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 020.00 | 1 431 020.00 | | 1 431 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 540.00 | 2 634 540.00 | | 2 634 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112 190.00 | 2 112 190.00 | | 2 112 190.00 |
VB T. V. A. | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 097.00 | 3 247 097.00 | | 3 247 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 604.00 | 1 052 604.00 | | 1 052 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 594.00 | 5 901 594.00 | | 5 901 594.00 |
VW T.V.A. | 681 159.00 | 681 159.00 | | 681 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 449.00 | 5 641 449.00 | | 5 641 449.00 |