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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 744.00 | 9 364.00 | 45 380.00 | 54 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 459.00 | 5 828.00 | 27 631.00 | 33 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 286.00 | 15 192.00 | 331 093.00 | 346 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 650.00 | 15 192.00 | 459 458.00 | 474 650.00 |
CU Autres participations | 116 677.00 | | 116 677.00 | 116 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 394.00 | | | 285 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 213.00 | | | 416 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 458.00 | | | 459 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 791.00 | | 280 791.00 | 280 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 631.00 | | | 252 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 581.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 784.00 | 43 779.00 | 182 240.00 | 285 784.00 |
VI Groupe et associés | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 099.00 | 89 799.00 | 2 300.00 | 92 099.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 604.00 | 174 599.00 | 182 240.00 | 416 604.00 |