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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 14.00 | 1 125.00 | 1 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 692.00 | 14.00 | 2 506 677.00 | 2 506 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 877.00 | | 528 877.00 | 528 877.00 |
BZ Autres créances | 47 324 448.00 | | 47 324 448.00 | 47 324 448.00 |
CF Disponibilités | 1 584 124.00 | | 1 584 124.00 | 1 584 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 437 449.00 | | 49 437 449.00 | 49 437 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 944 142.00 | 14.00 | 51 944 127.00 | 51 944 142.00 |
CU Autres participations | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 154.00 | | | 5 495 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 500 000.00 | | | 41 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | 4 936 190.00 | | | 4 936 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 448 973.00 | | | 46 448 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 944 127.00 | | | 51 944 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 877.00 | | 528 877.00 | 528 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 877.00 | | 528 877.00 | 528 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 367.00 | | | 586 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 213.00 | | | 591 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 506 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 528 877.00 | 528 877.00 | | 528 877.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 47 316 156.00 | 1 316 156.00 | 46 000 000.00 | 47 316 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 500 000.00 | | 8 732 141.00 | 41 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 936 190.00 | | | 4 936 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 000.00 | | | 41 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 853 325.00 | 1 853 325.00 | 46 000 000.00 | 47 853 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 448 973.00 | 12 783.00 | 8 732 141.00 | 46 448 973.00 |