| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 1 970.00 | 3 080.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 5 614.00 | 9 486.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 800.00 | 6 367.00 | 24 433.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 060.00 | 13 951.00 | 578 109.00 | 592 060.00 |
BT Marchandises | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BZ Autres créances | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 253 785.00 | | 253 785.00 | 253 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 334.00 | | 440 334.00 | 440 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 394.00 | 13 951.00 | 1 018 443.00 | 1 032 394.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
DL TOTAL (I) | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 364.00 | | | 546 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 547.00 | | | 759 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 443.00 | | | 1 018 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
UX Autres créances clients | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VC Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 362.00 | 50 087.00 | 201 051.00 | 546 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 547.00 | 263 272.00 | 201 051.00 | 759 547.00 |