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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 887.00 | | 514 887.00 | 514 887.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DL TOTAL (I) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 026.00 | | | 452 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 887.00 | | | 514 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 026.00 | 61 667.00 | 253 789.00 | 452 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 771.00 | 63 412.00 | 253 789.00 | 453 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZE Dividendes | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 010.00 | | | 15 010.00 |