| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 430 099.00 | | 430 099.00 | 430 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 968.00 | | 470 968.00 | 470 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 270 968.00 | | 31 270 968.00 | 31 270 968.00 |
CU Autres participations | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 820 000.00 | 30 820 000.00 | | 30 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DH Report à nouveau | 379 292.00 | -39 151.00 | | 379 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 383.00 | 1 493 097.00 | | -17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 31 256 564.00 | 32 273 946.00 | | 31 256 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 5 226.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404.00 | 28 526.00 | | 14 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 270 968.00 | 32 302 472.00 | | 31 270 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718.00 | 1 500 000.00 | | 1 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 101.00 | 6 903.00 | | 19 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 383.00 | 1 493 097.00 | | -17 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 800 000.00 | | | 30 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800 000.00 | | | 30 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |