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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 496 717.00 | | 21 496 717.00 | 21 496 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 249 231.00 | 3 658 153.00 | 2 591 078.00 | 6 249 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839 135.00 | 4 834 244.00 | 2 004 891.00 | 6 839 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 279.00 | | 271 279.00 | 271 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 862 535.00 | 8 492 397.00 | 26 370 138.00 | 34 862 535.00 |
BN En cours de production de biens | 11 937 718.00 | 451 510.00 | 11 486 208.00 | 11 937 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133 050.00 | 409 701.00 | 6 723 349.00 | 7 133 050.00 |
BZ Autres créances | 5 131 806.00 | 74 582.00 | 5 057 224.00 | 5 131 806.00 |
CF Disponibilités | 4 886 324.00 | | 4 886 324.00 | 4 886 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 088 899.00 | 935 793.00 | 28 153 106.00 | 29 088 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 951 434.00 | 9 428 190.00 | 54 523 244.00 | 63 951 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 663 237.00 | | | 6 663 237.00 |
CU Autres participations | 24 377 760.00 | | 24 377 760.00 | 24 377 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 924 692.00 | | | 13 924 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 355.00 | | | -89 355.00 |
DK Provisions réglementées | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 16 360 541.00 | | | 16 360 541.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 221.00 | | | 1 260 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 221.00 | | | 1 260 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 580 147.00 | | | 5 580 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 661 116.00 | | | 11 661 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008 120.00 | | | 21 008 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 831 867.00 | | | 9 831 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 948.00 | | | 237 948.00 |
EA Autres dettes | 6 040 450.00 | | | 6 040 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 880 437.00 | | | 36 880 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 523 244.00 | | | 54 523 244.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 435 847.00 | | | 2 435 847.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 709 591.00 | |
FG Production vendue services | 357 405.00 | | 357 405.00 | 357 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 709 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 612 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 092 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 815 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 559.00 | | | -223 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 378.00 | | | 524 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 733.00 | | | 613 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 355.00 | | | -89 355.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 459 124.00 | | | 2 459 124.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 474 254.00 | | | 2 474 254.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 435 847.00 | | | 2 435 847.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 377 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 377 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 377 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 377 760.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 580 147.00 | 80 147.00 | | 5 580 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
UX Autres créances clients | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 663 237.00 | | 6 663 237.00 | 6 663 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661 117.00 | 1 045 403.00 | 5 171 428.00 | 11 661 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 150 000.00 | | | 17 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 062.00 | 289 825.00 | 6 663 237.00 | 6 953 062.00 |
VW T.V.A. | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 507 404.00 | 1 391 690.00 | 5 171 428.00 | 17 507 404.00 |